什邡市蓥华八一学校2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市蓥华八一学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市蓥华八一学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：什邡市蓥华八一学校是事业单位，属于九年一贯制义务学校。认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2021年重点工作完成情况：2021年度我单位财务工作在财政局及教育局等主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报财务信息。
二、部门预算单位构成
什邡市蓥华八一学校是事业单位，属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。
什邡市蓥华八一学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能：我校是一所九年一贯制义务教育学校，主要职能是小学、初中义务教育阶段义务教育的实施。
2．机构人员情况：2021年初在职人数86人，退休人员57人，特岗教师3人。
（二）2021年重点工作
为保障2021年学校顺利完成各项教学工作任务，严格按2021年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校职工福利按时发放、及时上交各项保险，确保学校各项工作顺利开展。
二、部门预算单位构成
什邡市蓥华八一学校是什邡市教育局下属的二级预算单位，属于事业单位。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）收入预算包括：当年财政拨款收入1341.0478万元、行政单位教育收费收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元。相应安排支出包括：人员支出1220.7014万元、日常公用支出51.6225万元、对个人和家庭的补助支出62.8339万元，学前教育提升（项目）支出5.8900万元。什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年收支总预算1341.0478万元，比2020年收支总预算增加109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
（一）收入预算情况
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）收入预算1341.0478万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1341.0478万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）支出预算1341.0478万元，其中：基本支出1335.1578万元，占99.56%；项目支出5.89万元，占0.44%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）财政拨款收支总预算1341.0478万元，比2020年财政拨款收支总预算增加109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.0478万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1187.0123万元、社会保障和就业支出46.2911万元、医疗卫生与计划生育支出10.6930万元、住房保障支出97.0514万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）一般公共预算当年拨款1341.0478万元，比2020年预算数增109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1187.0123万元，占88.5%；社会保障和就业支出46.2911万元，占3.45%；医疗卫生与计划生育支出10.6930万元，占0.8%；住房保障支出97.0514万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）02（项）2021年预算数为494.1921万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费生活补助、医疗费、奖励金。
2. 205（类）02（款）03（项）2021年预算数为648.6602万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费生活补助、医疗费、奖励金。
3. 210（类）11（款）99（项）2021年预算数为10.6930万元，主要用于：门诊补助。
4. 221（类）02（款）01（项）2021年预算数为97.0514万元，主要用于：住房公积金。
5. 208（类）05（款）02（项）2021年预算数为46.2911万元，主要用于：退休教师生活补助等。.
6.205（类）02（款）01（项）2021年预算数为44.1600万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、水电费等日常公用经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年一般公共预算基本支出1335.1578万元，其中：人员经费1283.5353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费51.6225万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年无“三公”经费财政拨款预算数。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市蓥华八一学校所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）：是指本单位举办的学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
什邡市蓥华八一学校2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市蓥华八一学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市蓥华八一学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：什邡市蓥华八一学校是事业单位，属于九年一贯制义务学校。认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2021年重点工作完成情况：2021年度我单位财务工作在财政局及教育局等主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报财务信息。
二、部门预算单位构成
什邡市蓥华八一学校是事业单位，属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。
什邡市蓥华八一学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能：我校是一所九年一贯制义务教育学校，主要职能是小学、初中义务教育阶段义务教育的实施。
2．机构人员情况：2021年初在职人数86人，退休人员57人，特岗教师3人。
（二）2021年重点工作
为保障2021年学校顺利完成各项教学工作任务，严格按2021年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校职工福利按时发放、及时上交各项保险，确保学校各项工作顺利开展。
二、部门预算单位构成
什邡市蓥华八一学校是什邡市教育局下属的二级预算单位，属于事业单位。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）收入预算包括：当年财政拨款收入1341.0478万元、行政单位教育收费收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元。相应安排支出包括：人员支出1220.7014万元、日常公用支出51.6225万元、对个人和家庭的补助支出62.8339万元，学前教育提升（项目）支出5.8900万元。什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年收支总预算1341.0478万元，比2020年收支总预算增加109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
（一）收入预算情况
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）收入预算1341.0478万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1341.0478万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）支出预算1341.0478万元，其中：基本支出1335.1578万元，占99.56%；项目支出5.89万元，占0.44%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）财政拨款收支总预算1341.0478万元，比2020年财政拨款收支总预算增加109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.0478万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1187.0123万元、社会保障和就业支出46.2911万元、医疗卫生与计划生育支出10.6930万元、住房保障支出97.0514万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市蓥华八一学校部门（单位）一般公共预算当年拨款1341.0478万元，比2020年预算数增109.9455万元，主要是因为教师工资调资及幼儿园经费进入一般预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1187.0123万元，占88.5%；社会保障和就业支出46.2911万元，占3.45%；医疗卫生与计划生育支出10.6930万元，占0.8%；住房保障支出97.0514万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）02（项）2021年预算数为494.1921万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费生活补助、医疗费、奖励金。
2. 205（类）02（款）03（项）2021年预算数为648.6602万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费生活补助、医疗费、奖励金。
3. 210（类）11（款）99（项）2021年预算数为10.6930万元，主要用于：门诊补助。
4. 221（类）02（款）01（项）2021年预算数为97.0514万元，主要用于：住房公积金。
5. 208（类）05（款）02（项）2021年预算数为46.2911万元，主要用于：退休教师生活补助等。.
6.205（类）02（款）01（项）2021年预算数为44.1600万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、水电费等日常公用经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年一般公共预算基本支出1335.1578万元，其中：人员经费1283.5353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费51.6225万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年无“三公”经费财政拨款预算数。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市蓥华八一学校部门（单位）2021年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市蓥华八一学校所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）：是指本单位举办的学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
