什邡市南泉道平初级中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育。实施九年义务教育中的初中阶段基础教育。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年度什邡市南泉道平初级中学财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生伙食费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报账务信息。
二、部门概况
本单位属二级事业单位1个，主管部门为什邡市教育局。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年南泉道平初级中学本年收入决算总额为545.24万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入545.24万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年南泉道平初级中学本年支出合计545.24万元，其中：基本支出527.18万元，占96%；项目支出18.06万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计545.24万元。与2016年（财政拨款收支总决算538.11万元）相比，财政拨款收、支总计增加7.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出545.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出545.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出473.73万元，占86%；社会保障和就业支出22.9万元，占4%；医疗卫生支出8.97万元，占1%；住房保障支出39.64万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
|
|||
1.一般公共服务: 无此类预算和决算。
2.教育205（类）02（款）03（项）初中教育: 支出决算为473.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术: 无此类预算和决算。
4.文化体育与传媒: 无此类预算和决算。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出：支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为39.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出527.18万元，其中：
人员经费490.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无“三公”经费财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无“三公”经费财政拨款。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位2017年度无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
我单位2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位无公务用车车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金18.06万元，贫困住宿生生活补助18.06万元。全部按时落实到位，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
|
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
|
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育2050203：指初中教育。
4.社会保障和就业2080506：指机关事业单位职业年金缴费。
5.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗。
6.医疗卫生与计划生育2101199 ：指其他行政事业单位医疗支出。
6.住房保障2210201：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
什邡市南泉道平初级中学
2018年10月9日
什邡市南泉道平初级中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育。实施九年义务教育中的初中阶段基础教育。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年度什邡市南泉道平初级中学财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生伙食费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报账务信息。
二、部门概况
本单位属二级事业单位1个，主管部门为什邡市教育局。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年南泉道平初级中学本年收入决算总额为545.24万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入545.24万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年南泉道平初级中学本年支出合计545.24万元，其中：基本支出527.18万元，占96%；项目支出18.06万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计545.24万元。与2016年（财政拨款收支总决算538.11万元）相比，财政拨款收、支总计增加7.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出545.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出545.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出473.73万元，占86%；社会保障和就业支出22.9万元，占4%；医疗卫生支出8.97万元，占1%；住房保障支出39.64万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
|
|||
1.一般公共服务: 无此类预算和决算。
2.教育205（类）02（款）03（项）初中教育: 支出决算为473.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术: 无此类预算和决算。
4.文化体育与传媒: 无此类预算和决算。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出：支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为39.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出527.18万元，其中：
人员经费490.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无“三公”经费财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无“三公”经费财政拨款。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
什邡市南泉道平初中学2017年度无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位2017年度无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
我单位2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位无公务用车车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金18.06万元，贫困住宿生生活补助18.06万元。全部按时落实到位，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
|
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
|
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育2050203：指初中教育。
4.社会保障和就业2080506：指机关事业单位职业年金缴费。
5.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗。
6.医疗卫生与计划生育2101199 ：指其他行政事业单位医疗支出。
6.住房保障2210201：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
什邡市南泉道平初级中学
2018年10月9日
- 公开主体：南泉初中
- 责任科室：总务处
- 咨询电话：0838－8462993
- 监督电话：0838－8462993
- 发文时间：2018-10-18
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