什邡市人民政府
关于什邡市2023年1-6月预算执行情况的报告
—2023年7月31日在市第十九届人大常委会第十三次会议上
什邡市财政局局长龙顺兵
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市第十九届人大常委会第十三次会议报告我市2023年1-6月预算执行情况，请予审查。
一、1-6月预算执行情况
(一)一般公共预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市地方一般公共预算收入预算为274,020万元。
1-6月全市地方一般公共预算收入实现154,318万元，为预算的56.3%，比上年同期增加22,304万元，同口径增长11.3%。其中：税收收入实现96,003万元，为预算的54.8%，同口径下降0.5%;非税收入实现58,315万元，为预算的59.0%，同比增长38.4%。全市地方一般公共预算收入增长的主要原因是国有资源(资产)有偿使用收入较去年同期大幅增加。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市地方一般公共预算支出为355,875万元，加上级增加下达我市专项转移支付补助9,893万元、一般性转移支付补助48,869万元、新增一般债券940万元、上年结转调增4,031万元，全市支出预算变动为419,608万元。
1-6月全市地方一般公共预算支出实现238,157万元，为预算的56.8%，比上年同期增加45,361万元，同比增长23.5%。
(二)政府性基金预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市政府性基金预算收入为329,905万元。
1-6月全市政府性基金预算收入实现60,655万元，为预算的18.4%，比上年同期增加36,004万元，同比增长146.1%。落后于序时进度的主要原因是受房地产市场影响，土地市场交易较为低迷。入库金额较去年同期大幅增长的主要原因是上半年入库的工业用地等土地出让收入较去年同期增加。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市政府性基金预算支出为255,522万元，加上级增加下达我市专项转移支付补助1,727万元、新增专项债券102,800万元，全市支出预算变动为360,049万元。
1-6月全市政府性基金预算支出实现142,724万元，为预算的39.6%，比上年同期减少2,764万元，同比下降1.9%。
(三)国有资本经营预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市国有资本经营预算收入为1,819万元。
目前国投集团暂未缴纳收入，因此1-6月无收入执行数据，预计下半年缴纳。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市国有资本经营预算支出为1,569万元。1-6月支出实现97万元，为预算的6.2%，去年同期为0。
(四)社会保险基金预算
从2023年起，社会保险基金预算收支由德阳市统筹管理，我市不再编制社会保险基金预算。
二、2023年1-6月地方政府债务情况
(一)新增地方政府债务情况
截至目前，经省政府同意，省财政厅下达我市2023年新增地方政府债务限额103,740万元，我市债务限额达到775,043万元。截至2023年6月，我市政府债务余额773,343万元(其中：一般债务239,781万元，专项债务533,562万元)。政府债务余额控制在省财政厅下达的债务限额内。
1-6月，收到省财政厅转贷的新增地方政府债券103,740万元，其中：专项债券102,800万元，一般债券940万元。重点用于我市产业园区基础设施、公共卫生等重点建设项目。
(二)再融资债券情况
2023年1-6月，省财政厅下达我市再融资债券额度31,841万元(其中：一般债券29,641万元，专项债券2,200万元)。再融资债券严格用于债券的借新还旧。
三、2023年落实预算决议和财政工作推进情况
今年以来，我们认真贯彻预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定，全面落实市十九届人大三次会议决议及市人大预算委的审查意见，紧紧围绕财政工作要点和年度目标任务，全力抓好组织收入，不断优化支出结构，始终坚持依法理财，着力加强债务管理，坚决防范财政风险，充分发挥财政职能作用，进一步提升财政工作成效。
一是紧盯收支管理，在财力保障上谋求新作为。坚持依法依规组织收入，努力实现应收尽收，不断提高收入征管水平，继续加大上级资金和债券资金争取力度，大力盘活国有资产资源，不断拓宽可用财力来源渠道。大力强化预算绩效管理，持续优化财政支出结构，把严把紧预算支出关口，把腾挪出来的财政资金集中用于改善基本民生和支持市场主体发展，集中财力办大事要事，确保全市财政收支平稳运行。二是聚焦重点关键，在经济发展上作出新贡献。不折不扣落实好各项产业扶持政策，拼经济、搞建设、抓发展，大力支持全市招商引资和重点项目建设，为深入实施“五大工程”、聚力建设“五新什邡”、重点推进“十大行动”提供强有力的财政保障。三是坚持人民至上，在民生保障上实现新提升。继续坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行办好各项民生实事，切实推进教育、医疗、社保、就业等民生项目。严格支出保障序列，优先保障“三保”支出等刚性支出，集中财力兜牢“三保”底线，确保基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，不断提升基本公共服务保障水平。四是树牢思维底线，坚决防范化解财政风险。进一步加强政府债务管理，强化财政预算保障，确保到期政府债务及时足额偿付，严格政府债务限额管控，坚决遏制隐性债务增量，切实防范化解财政金融风险的发生。
四、下一步财政重点工作安排
2023年上半年全市财政运行总体平稳，但仍存在一些需要解决的问题，包括财政收支矛盾突出，预算平衡压力较大，风险防控还需加强等。下半年，我们将在市人大的监督指导下，进一步坚定信心，全面加强收支管理，着力强化民生保障，扎实防范财政风险，为全市经济社会健康发展提供强有力的财政保障。
(一)强化收支管理，增强财政收支平衡力。继续坚持年初收入预算目标不动摇，严格按照“依法依规、应减尽减、应收尽收”的原则，依法依规组织财政收入。继续加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，着力提升税源增长潜力。努力盘活国有资产资源，提高向上争取上级补助资金规模，加大债券资金争取力度，不断增强财政保障能力。严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，将有限财力集中用于民生保障和市委市政府确定的重点领域、重点项目支出需求，切实增强全市财政收支平衡能力。
(二)兜底民生保障，提高重点领域保障力。继续做好民生实事财政保障，以扎实的措施严格执行各项民生保障政策，重点支持教育、医疗、养老等人民群众最关心的领域，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断完善民生保障体系，坚持做好社会救助兜底工作，确保民生支出占一般公共预算支出的比例始终保持65%以上，全力兜牢民生保障“幸福线”。
(三)坚守底线思维，提高财政风险防控力。妥善处理促发展和防风险之间的关系，加强对国库资金运行情况的分析研判，进一步防范支付风险隐患，确保库款保障水平保持在合理区间。严格落实“三单列三专项”工作要求，坚决兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，防范化解债务风险，坚决守住不发生重大风险的底线，确保财政发展可持续。
以上报告，请予审议。
什邡市人民政府
关于什邡市2023年1-6月预算执行情况的报告
—2023年7月31日在市第十九届人大常委会第十三次会议上
什邡市财政局局长龙顺兵
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市第十九届人大常委会第十三次会议报告我市2023年1-6月预算执行情况，请予审查。
一、1-6月预算执行情况
(一)一般公共预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市地方一般公共预算收入预算为274,020万元。
1-6月全市地方一般公共预算收入实现154,318万元，为预算的56.3%，比上年同期增加22,304万元，同口径增长11.3%。其中：税收收入实现96,003万元，为预算的54.8%，同口径下降0.5%;非税收入实现58,315万元，为预算的59.0%，同比增长38.4%。全市地方一般公共预算收入增长的主要原因是国有资源(资产)有偿使用收入较去年同期大幅增加。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市地方一般公共预算支出为355,875万元，加上级增加下达我市专项转移支付补助9,893万元、一般性转移支付补助48,869万元、新增一般债券940万元、上年结转调增4,031万元，全市支出预算变动为419,608万元。
1-6月全市地方一般公共预算支出实现238,157万元，为预算的56.8%，比上年同期增加45,361万元，同比增长23.5%。
(二)政府性基金预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市政府性基金预算收入为329,905万元。
1-6月全市政府性基金预算收入实现60,655万元，为预算的18.4%，比上年同期增加36,004万元，同比增长146.1%。落后于序时进度的主要原因是受房地产市场影响，土地市场交易较为低迷。入库金额较去年同期大幅增长的主要原因是上半年入库的工业用地等土地出让收入较去年同期增加。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市政府性基金预算支出为255,522万元，加上级增加下达我市专项转移支付补助1,727万元、新增专项债券102,800万元，全市支出预算变动为360,049万元。
1-6月全市政府性基金预算支出实现142,724万元，为预算的39.6%，比上年同期减少2,764万元，同比下降1.9%。
(三)国有资本经营预算
1.收入情况
经市十九届人大三次会议批准的全市国有资本经营预算收入为1,819万元。
目前国投集团暂未缴纳收入，因此1-6月无收入执行数据，预计下半年缴纳。
2.支出情况
经市十九届人大三次会议批准的全市国有资本经营预算支出为1,569万元。1-6月支出实现97万元，为预算的6.2%，去年同期为0。
(四)社会保险基金预算
从2023年起，社会保险基金预算收支由德阳市统筹管理，我市不再编制社会保险基金预算。
二、2023年1-6月地方政府债务情况
(一)新增地方政府债务情况
截至目前，经省政府同意，省财政厅下达我市2023年新增地方政府债务限额103,740万元，我市债务限额达到775,043万元。截至2023年6月，我市政府债务余额773,343万元(其中：一般债务239,781万元，专项债务533,562万元)。政府债务余额控制在省财政厅下达的债务限额内。
1-6月，收到省财政厅转贷的新增地方政府债券103,740万元，其中：专项债券102,800万元，一般债券940万元。重点用于我市产业园区基础设施、公共卫生等重点建设项目。
(二)再融资债券情况
2023年1-6月，省财政厅下达我市再融资债券额度31,841万元(其中：一般债券29,641万元，专项债券2,200万元)。再融资债券严格用于债券的借新还旧。
三、2023年落实预算决议和财政工作推进情况
今年以来，我们认真贯彻预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定，全面落实市十九届人大三次会议决议及市人大预算委的审查意见，紧紧围绕财政工作要点和年度目标任务，全力抓好组织收入，不断优化支出结构，始终坚持依法理财，着力加强债务管理，坚决防范财政风险，充分发挥财政职能作用，进一步提升财政工作成效。
一是紧盯收支管理，在财力保障上谋求新作为。坚持依法依规组织收入，努力实现应收尽收，不断提高收入征管水平，继续加大上级资金和债券资金争取力度，大力盘活国有资产资源，不断拓宽可用财力来源渠道。大力强化预算绩效管理，持续优化财政支出结构，把严把紧预算支出关口，把腾挪出来的财政资金集中用于改善基本民生和支持市场主体发展，集中财力办大事要事，确保全市财政收支平稳运行。二是聚焦重点关键，在经济发展上作出新贡献。不折不扣落实好各项产业扶持政策，拼经济、搞建设、抓发展，大力支持全市招商引资和重点项目建设，为深入实施“五大工程”、聚力建设“五新什邡”、重点推进“十大行动”提供强有力的财政保障。三是坚持人民至上，在民生保障上实现新提升。继续坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行办好各项民生实事，切实推进教育、医疗、社保、就业等民生项目。严格支出保障序列，优先保障“三保”支出等刚性支出，集中财力兜牢“三保”底线，确保基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，不断提升基本公共服务保障水平。四是树牢思维底线，坚决防范化解财政风险。进一步加强政府债务管理，强化财政预算保障，确保到期政府债务及时足额偿付，严格政府债务限额管控，坚决遏制隐性债务增量，切实防范化解财政金融风险的发生。
四、下一步财政重点工作安排
2023年上半年全市财政运行总体平稳，但仍存在一些需要解决的问题，包括财政收支矛盾突出，预算平衡压力较大，风险防控还需加强等。下半年，我们将在市人大的监督指导下，进一步坚定信心，全面加强收支管理，着力强化民生保障，扎实防范财政风险，为全市经济社会健康发展提供强有力的财政保障。
(一)强化收支管理，增强财政收支平衡力。继续坚持年初收入预算目标不动摇，严格按照“依法依规、应减尽减、应收尽收”的原则，依法依规组织财政收入。继续加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，着力提升税源增长潜力。努力盘活国有资产资源，提高向上争取上级补助资金规模，加大债券资金争取力度，不断增强财政保障能力。严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，将有限财力集中用于民生保障和市委市政府确定的重点领域、重点项目支出需求，切实增强全市财政收支平衡能力。
(二)兜底民生保障，提高重点领域保障力。继续做好民生实事财政保障，以扎实的措施严格执行各项民生保障政策，重点支持教育、医疗、养老等人民群众最关心的领域，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断完善民生保障体系，坚持做好社会救助兜底工作，确保民生支出占一般公共预算支出的比例始终保持65%以上，全力兜牢民生保障“幸福线”。
(三)坚守底线思维，提高财政风险防控力。妥善处理促发展和防风险之间的关系，加强对国库资金运行情况的分析研判，进一步防范支付风险隐患，确保库款保障水平保持在合理区间。严格落实“三单列三专项”工作要求，坚决兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，防范化解债务风险，坚决守住不发生重大风险的底线，确保财政发展可持续。
以上报告，请予审议。
