什邡市人民政府

      关于什邡市2022年市级预算调整方案的报告

 

  2022年12月15日在什邡市第十九届人民代表大会常务委员会

第六次会议上  

什邡市财政局局长 龙顺兵

      主任、各位副主任、各位委员：

      我受市人民政府的委托，向市十九届人大常委会第六次会议报告什邡市2022年市级预算调整方案，请予审议。

      一、一般公共预算调整变动情况

      (一)全市预算变动

      市十九届人大一次会议通过的全市地方一般公共预算收入为241,212万元，本次未发生变动。

      市十九届人大一次会议通过的全市地方一般公共预算支出为328,441万元，加上上级新增下达我市专项转移支付补助11,684万元，全市支出预算变动为340,125万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助79,875万元，调增政府性基金预算调入资金24,509万元、预算稳定调节基金调入资金14,482万元，减去新增的上解支出18,197万元，调减国有资本经营预算调入资金264万元、上年结转7,802万元，增减相抵后，全市支出预算增加92,603万元，变动为432,728万元。

      (二)市级预算调整

      市十九届人大一次会议通过的市级地方一般公共预算收入为241,212万元，本次未作调整。

      市十九届人大一次会议通过的市级地方一般公共预算支出为306,655万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助11,684万元，减去增加下达下级补助4,168万元后，市级支出预算变动为314,171万元。在此基础上，市级支出预算有以下调整因素：一是上级新增下达一般性转移支付补助79,875万元，相应增加支出预算79,875万元，按规定主要用于教育、社会保障、卫生健康、农业等民生方面支出;二是新增政府性基金预算调入资金24,509万元，相应增加支出预算24,509万元，主要用于安排市属国有企业资本金;三是动用预算稳定调节基金14,482万元，相应增加支出预算14,482万元;四是新增上解支出18,197万元，相应减少支出预算18,197万元，主要是烟厂上解支出预计增加14,995万元、机保缺口上解新增3,207万元等;五是调减调入国有资本经营预算264万元，办理2021年决算后减少上年结转资金7,802万元，相应减少支出预算8,066万元。增减相抵后，市级支出预算增加92,603万元，按预算法有关规定调整为406,774万元。

      二、政府性基金预算调整变动情况

      (一)全市预算变动

      市十九届人大一次会议通过的全市政府性基金预算收入为201,149万元，本次未发生变动。

     市十九届人大一次会议通过的全市政府性基金预算支出为138,605万元，加上上级新增下达的专项转移支付1,433万元，变动为140,038万元。在此基础上，加上办理2021年决算后新增上年结余资金798万元、地方政府新增专项债券154,400万元，调增调出至一般公共预算资金24,509万元，增减相抵后，全市支出预算共增加130,689万元，变动为270,727万元。

      (二)市级预算调整

      市十九届人大一次会议通过的市级政府性基金预算收入为201,149万元，本次未作调整。

      市十九届人大一次会议通过的市级政府性基金预算支出为138,605万元，加上上级新增下达的专项转移支付1,433万元，减去增加下达下级补助2,321万元后，市级支出预算为137,717万元。在此基础上，市级支出预算有以下调整因素：一是办理2021年决算后新增上年结余资金798万元，相应增加支出预算798万元;二是地方政府新增专项债券154,400万元，相应增加支出预算154,400万元，主要用于什邡市通航产业园、什邡市人民医院医疗综合能力提升等专项债券项目;三是调增调出至一般公共预算资金24,509万元，相应减少支出预算24,509万元，主要包括市属国有企业资本金13,000万元以及年末无法实施的项目支出预算11,509万元。增减相抵后，市级支出预算共增加130,689万元，按预算法有关规定调整为268,406万元。

      三、国有资本经营预算调整

      市十九届人大一次会议通过的全市国有资本经营预算收入为3,457万元，此次调增上级补助收入188万元，调减其他国有资本经营预算企业利润收入881万元，主要原因：一是编制年初预算时采用各企业2020年财务会计决算数据，现根据经审计的《2020年企业财务审计报告》进行数据调整，二是剔除编制年初预算时重复计算的利润(子公司上缴母公司的分红)，三是根据《四川省财政厅关于做好充实社保基金划转股权管理工作有关事项的通知》，国投集团10%的股份划转至省财政厅，故按90%计算调整应上缴的国有资本经营预算收入。增减相抵后，收入预算减少693万元，调整为2,764万元。

      市十九届人大一次会议通过的全市国有资本经营预算支出为2,420万元，因国有资本经营预算收入调整，此次调减其他国有资本经营预算支出617万元，调增转移性支出188万元，支出预算调整为1,991万元。调出资金减少264万元，调整为773万元。

      市级国有资本经营预算与全市预算数据一致。

      四、社会保险基金预算调整

      市十九届人大一次会议通过的全市社会保险基金收入预算为12,677万元，此次调增收入3,244万元，主要为个人缴费收入的增加，调整后的收入预算为15,921万元。

      市十九届人大一次会议通过的全市社会保险基金支出预算为9,301万元，此次调增支出971万元，支出预算调整为10,272万元，当年结余5,649万元。

      市级社保基金预算与全市预算数据一致。

      五、2022年地方政府债务情况

      (一)地方政府债务限额和余额

      省政府核定我市2022年地方政府债务限额674,703万元。其中：一般债务238,841万元，专项债务435,862万元。截至2022年10月，地方政府债务债务余额671,303万元。其中：一般债务238,841万元，专项债务432,462万元。

      (二)再融资债券情况

      2022年1至10月，省财政厅下达我市再融资债券额度55,960万元，我市严格用于到期债券的置换。

      (三)新增债券情况

      2022年1至10月，我市共争取到新增债券资金154,400万元，均为专项债券。

      什邡市人民政府

      关于什邡市2022年市级预算调整方案的报告

 

  2022年12月15日在什邡市第十九届人民代表大会常务委员会

第六次会议上  

什邡市财政局局长 龙顺兵

      主任、各位副主任、各位委员：

      我受市人民政府的委托，向市十九届人大常委会第六次会议报告什邡市2022年市级预算调整方案，请予审议。

      一、一般公共预算调整变动情况

      (一)全市预算变动

      市十九届人大一次会议通过的全市地方一般公共预算收入为241,212万元，本次未发生变动。

      市十九届人大一次会议通过的全市地方一般公共预算支出为328,441万元，加上上级新增下达我市专项转移支付补助11,684万元，全市支出预算变动为340,125万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助79,875万元，调增政府性基金预算调入资金24,509万元、预算稳定调节基金调入资金14,482万元，减去新增的上解支出18,197万元，调减国有资本经营预算调入资金264万元、上年结转7,802万元，增减相抵后，全市支出预算增加92,603万元，变动为432,728万元。

      (二)市级预算调整

      市十九届人大一次会议通过的市级地方一般公共预算收入为241,212万元，本次未作调整。

      市十九届人大一次会议通过的市级地方一般公共预算支出为306,655万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助11,684万元，减去增加下达下级补助4,168万元后，市级支出预算变动为314,171万元。在此基础上，市级支出预算有以下调整因素：一是上级新增下达一般性转移支付补助79,875万元，相应增加支出预算79,875万元，按规定主要用于教育、社会保障、卫生健康、农业等民生方面支出;二是新增政府性基金预算调入资金24,509万元，相应增加支出预算24,509万元，主要用于安排市属国有企业资本金;三是动用预算稳定调节基金14,482万元，相应增加支出预算14,482万元;四是新增上解支出18,197万元，相应减少支出预算18,197万元，主要是烟厂上解支出预计增加14,995万元、机保缺口上解新增3,207万元等;五是调减调入国有资本经营预算264万元，办理2021年决算后减少上年结转资金7,802万元，相应减少支出预算8,066万元。增减相抵后，市级支出预算增加92,603万元，按预算法有关规定调整为406,774万元。

      二、政府性基金预算调整变动情况

      (一)全市预算变动

      市十九届人大一次会议通过的全市政府性基金预算收入为201,149万元，本次未发生变动。

     市十九届人大一次会议通过的全市政府性基金预算支出为138,605万元，加上上级新增下达的专项转移支付1,433万元，变动为140,038万元。在此基础上，加上办理2021年决算后新增上年结余资金798万元、地方政府新增专项债券154,400万元，调增调出至一般公共预算资金24,509万元，增减相抵后，全市支出预算共增加130,689万元，变动为270,727万元。

      (二)市级预算调整

      市十九届人大一次会议通过的市级政府性基金预算收入为201,149万元，本次未作调整。

      市十九届人大一次会议通过的市级政府性基金预算支出为138,605万元，加上上级新增下达的专项转移支付1,433万元，减去增加下达下级补助2,321万元后，市级支出预算为137,717万元。在此基础上，市级支出预算有以下调整因素：一是办理2021年决算后新增上年结余资金798万元，相应增加支出预算798万元;二是地方政府新增专项债券154,400万元，相应增加支出预算154,400万元，主要用于什邡市通航产业园、什邡市人民医院医疗综合能力提升等专项债券项目;三是调增调出至一般公共预算资金24,509万元，相应减少支出预算24,509万元，主要包括市属国有企业资本金13,000万元以及年末无法实施的项目支出预算11,509万元。增减相抵后，市级支出预算共增加130,689万元，按预算法有关规定调整为268,406万元。

      三、国有资本经营预算调整

      市十九届人大一次会议通过的全市国有资本经营预算收入为3,457万元，此次调增上级补助收入188万元，调减其他国有资本经营预算企业利润收入881万元，主要原因：一是编制年初预算时采用各企业2020年财务会计决算数据，现根据经审计的《2020年企业财务审计报告》进行数据调整，二是剔除编制年初预算时重复计算的利润(子公司上缴母公司的分红)，三是根据《四川省财政厅关于做好充实社保基金划转股权管理工作有关事项的通知》，国投集团10%的股份划转至省财政厅，故按90%计算调整应上缴的国有资本经营预算收入。增减相抵后，收入预算减少693万元，调整为2,764万元。

      市十九届人大一次会议通过的全市国有资本经营预算支出为2,420万元，因国有资本经营预算收入调整，此次调减其他国有资本经营预算支出617万元，调增转移性支出188万元，支出预算调整为1,991万元。调出资金减少264万元，调整为773万元。

      市级国有资本经营预算与全市预算数据一致。

      四、社会保险基金预算调整

      市十九届人大一次会议通过的全市社会保险基金收入预算为12,677万元，此次调增收入3,244万元，主要为个人缴费收入的增加，调整后的收入预算为15,921万元。

      市十九届人大一次会议通过的全市社会保险基金支出预算为9,301万元，此次调增支出971万元，支出预算调整为10,272万元，当年结余5,649万元。

      市级社保基金预算与全市预算数据一致。

      五、2022年地方政府债务情况

      (一)地方政府债务限额和余额

      省政府核定我市2022年地方政府债务限额674,703万元。其中：一般债务238,841万元，专项债务435,862万元。截至2022年10月，地方政府债务债务余额671,303万元。其中：一般债务238,841万元，专项债务432,462万元。

      (二)再融资债券情况

      2022年1至10月，省财政厅下达我市再融资债券额度55,960万元，我市严格用于到期债券的置换。

      (三)新增债券情况

      2022年1至10月，我市共争取到新增债券资金154,400万元，均为专项债券。