什邡市人民政府
关于什邡市2018年财政预算调整方案的报告
2018年11月30日在什邡市第十八届人民代表大会常务委员会
第十七次会议上
什邡市财政局负责人 王高照
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市十八届人大常委会第十七次会议报告什邡市2018年财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算收入预算为173,114万元，未发生变动。
市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算支出预算为199,959万元。加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元，全市支出预算变动为239,978万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元、新增债券3,454万元、动用预算稳定调节基金2,742万元、上年结转资金15,712万元、增加的调入资金25,000万元，减去返还性收入减少5,672万元、债务还本和援助支出996万元，增减抵扣后全市支出预算增加51,983万元，调整为291,961万元。
（二）市本级预算调整变动。市本级一般公共预算收入与全市数据一致，未发生变动，仍为173,114万元。
市十八届人大三次会议通过的市本级一般公共预算支出预算为182,048万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元后，市本级支出预算变动为222,067万元。在此基础上，市本级支出调整事项有：一是上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元，相应增加支出预算，按规定主要用于教育、社会保障等民生方面支出；二是新增债券收入3,454万元，相应增加支出预算，主要用于污水垃圾治理、铁路建设；三是办理2017年决算后新增上年结转资金15,712万元，相应增加支出预算，按规定用于上年结转的项目支出；四是增加政府性基金调入25,000万元，动用预算稳定调节基金2,742万元，抵减返还性收入减少财力5,672万元，相应增加支出预算22,070万元，主要用于卫生医疗体制改革、规划编制费用、关闭煤炭落后产能、科技创新及新兴产业专项资金、零星基建项目以及其他重点项目支出；五是安排债务还本780万元、援助支出增加216万元、新增对下补助支出14,211万元，相应减少本级支出预算。增减抵扣后市本级支出预算增加37,772万元，调整为259,839万元。
二、政府性基金预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金收入预算为49,680万元，此次调增收入40,748万元，收入预算变动为90,428万元。
市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金支出预算为 29,680万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元，变动为30,818万元。在此基础上，加上动用上年结余9,969万元、本年超收40,748万元、新增债券5,400万元，减去调入一般公共预算25,000万元和债务还本5,040万元后，全市支出预算增加26,077万元，变动为56,895万元。
（二）市本级预算调整变动。
市本级政府性基金收入预算与全市数据一致，此次调增40,748万元，收入预算变动为90,428万元。
市十八届人大三次会议通过的市本级政府性基金支出预算为29,680万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元、减去补助下级支出2,531万元，市本级政府性基金预算变动为28,287万元。在此基础上，市本级支出预算有五项调整因素：一是动用上年结余9,969万元，相应增加支出预算；二是新增债券5,400万元，主要用于沃特龙服装有限公司土地收购项目、皂角街道相关村组土地征收拆迁项目；三是国有土地使用权等收入调增40,748万元，相应增加支出预算，主要用于消化征地拆迁财政借垫款和还本支出；四是调入一般公共预算25,000万元，相应减少支出预算；五是安排债务还本5,040万元，相应减少本级支出预算。增减抵扣后，市本级支出预算共计增加26,077万元，调整为54,364万元。
三、社保基金预算
受财政补贴收入增加等因素影响，全市社会保险基金收入预算增加1,613万元，由市十八届人大三次会议审议的9,165万元变动为10,778万元。
受提高退休人员养老保险金水平等因素影响，全市社会保险基金支出预算增加2,258万元，由市十八届人大三次会议审议的7,215万元变动为9,473万元。
以上2018年财政预算调整方案，请予审查批准。
四、关于2018年地方政府债务限额
经省政府批准同意，10月中旬省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额为333,678万元，其中：一般债务253,226万元，专项债务80,452万元。与上年相比，新增债务限额8,854万元，其中：一般债务3,454万元，专项债务5,400万元。
五、关于置换债券有关情况
为缓解地方政府债务偿还压力，省财政厅下达我市2018年置换债券26,663万元（全部为一般债券），9月底置换债务已经使用完毕，按照规定全部用于偿还存量政府债务本金和2015年度发行的地方政府债券2018年到期本金。
2018年11月30日
什邡市人民政府
关于什邡市2018年财政预算调整方案的报告
2018年11月30日在什邡市第十八届人民代表大会常务委员会
第十七次会议上
什邡市财政局负责人 王高照
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市十八届人大常委会第十七次会议报告什邡市2018年财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算收入预算为173,114万元，未发生变动。
市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算支出预算为199,959万元。加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元，全市支出预算变动为239,978万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元、新增债券3,454万元、动用预算稳定调节基金2,742万元、上年结转资金15,712万元、增加的调入资金25,000万元，减去返还性收入减少5,672万元、债务还本和援助支出996万元，增减抵扣后全市支出预算增加51,983万元，调整为291,961万元。
（二）市本级预算调整变动。市本级一般公共预算收入与全市数据一致，未发生变动，仍为173,114万元。
市十八届人大三次会议通过的市本级一般公共预算支出预算为182,048万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元后，市本级支出预算变动为222,067万元。在此基础上，市本级支出调整事项有：一是上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元，相应增加支出预算，按规定主要用于教育、社会保障等民生方面支出；二是新增债券收入3,454万元，相应增加支出预算，主要用于污水垃圾治理、铁路建设；三是办理2017年决算后新增上年结转资金15,712万元，相应增加支出预算，按规定用于上年结转的项目支出；四是增加政府性基金调入25,000万元，动用预算稳定调节基金2,742万元，抵减返还性收入减少财力5,672万元，相应增加支出预算22,070万元，主要用于卫生医疗体制改革、规划编制费用、关闭煤炭落后产能、科技创新及新兴产业专项资金、零星基建项目以及其他重点项目支出；五是安排债务还本780万元、援助支出增加216万元、新增对下补助支出14,211万元，相应减少本级支出预算。增减抵扣后市本级支出预算增加37,772万元，调整为259,839万元。
二、政府性基金预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金收入预算为49,680万元，此次调增收入40,748万元，收入预算变动为90,428万元。
市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金支出预算为 29,680万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元，变动为30,818万元。在此基础上，加上动用上年结余9,969万元、本年超收40,748万元、新增债券5,400万元，减去调入一般公共预算25,000万元和债务还本5,040万元后，全市支出预算增加26,077万元，变动为56,895万元。
（二）市本级预算调整变动。
市本级政府性基金收入预算与全市数据一致，此次调增40,748万元，收入预算变动为90,428万元。
市十八届人大三次会议通过的市本级政府性基金支出预算为29,680万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元、减去补助下级支出2,531万元，市本级政府性基金预算变动为28,287万元。在此基础上，市本级支出预算有五项调整因素：一是动用上年结余9,969万元，相应增加支出预算；二是新增债券5,400万元，主要用于沃特龙服装有限公司土地收购项目、皂角街道相关村组土地征收拆迁项目；三是国有土地使用权等收入调增40,748万元，相应增加支出预算，主要用于消化征地拆迁财政借垫款和还本支出；四是调入一般公共预算25,000万元，相应减少支出预算；五是安排债务还本5,040万元，相应减少本级支出预算。增减抵扣后，市本级支出预算共计增加26,077万元，调整为54,364万元。
三、社保基金预算
受财政补贴收入增加等因素影响，全市社会保险基金收入预算增加1,613万元，由市十八届人大三次会议审议的9,165万元变动为10,778万元。
受提高退休人员养老保险金水平等因素影响，全市社会保险基金支出预算增加2,258万元，由市十八届人大三次会议审议的7,215万元变动为9,473万元。
以上2018年财政预算调整方案，请予审查批准。
四、关于2018年地方政府债务限额
经省政府批准同意，10月中旬省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额为333,678万元，其中：一般债务253,226万元，专项债务80,452万元。与上年相比，新增债务限额8,854万元，其中：一般债务3,454万元，专项债务5,400万元。
五、关于置换债券有关情况
为缓解地方政府债务偿还压力，省财政厅下达我市2018年置换债券26,663万元（全部为一般债券），9月底置换债务已经使用完毕，按照规定全部用于偿还存量政府债务本金和2015年度发行的地方政府债券2018年到期本金。
2018年11月30日
